衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品2022年三季度報(bào)告

 1.溫馨提醒：理財(cái)非存款，產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！
 2. 理財(cái)信息可供參考，詳情請(qǐng)咨詢理財(cái)經(jīng)理，或在“中國(guó)理財(cái)網(wǎng)（www.chinawealth.com.cn）”查詢?cè)摦a(chǎn)品相關(guān)信息。
 3. 衡水銀行股份有限公司保留對(duì)該管理報(bào)告的最終解釋權(quán)。

產(chǎn)品名稱

衡水銀行“金荷恒升”月添利1 號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品代碼

JHHS19PV001

全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼

C1083619000014

產(chǎn)品管理人

衡水銀行股份有限公司

產(chǎn)品托管人

興業(yè)銀行股份有限公司

產(chǎn)品募集方式

公募

產(chǎn)品運(yùn)作方式

開放凈值型

產(chǎn)品投資性質(zhì)

固定收益類

報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額

170199897.63份

產(chǎn)品期限類型

7天-1個(gè)月（含）

產(chǎn)品成立日

2019/03/28

產(chǎn)品到期日

2029/03/28

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

3.0%

時(shí)點(diǎn)指標(biāo)

份額凈值

（人民幣(CNY)）

份額總數(shù)

累計(jì)凈值

（人民幣(CNY)）

資產(chǎn)凈值

（人民幣(CNY)）

報(bào)告

期初

1.1353

180462780.69

1.1353

204880627.49

報(bào)告

期末

1.1433

170199897.63

1.1433

194593045.12

序號(hào)

資產(chǎn)類型

直接投資占比

間接投資占比

1

現(xiàn)金及銀行存款

-

-

2

買入返售金融資產(chǎn)

-

-

3

債券投資

-

100.00%

4

公募基金

-

-

5

資產(chǎn)管理產(chǎn)品

100.00%

-

總計(jì)

100.00%

100.00%

序號(hào)

賬戶類型

賬戶編號(hào)

賬戶名稱

1

托管賬戶

572010100101635505

金荷恒升月添利1號(hào)理財(cái)托管專戶

報(bào)告期內(nèi)管理人嚴(yán)格執(zhí)行投資管理制度流程，投資運(yùn)作穩(wěn)健審慎，交易紀(jì)律嚴(yán)格明確，嚴(yán)控底層資產(chǎn)質(zhì)量，所投資資產(chǎn)均符合產(chǎn)品投資范圍約定且經(jīng)嚴(yán)格內(nèi)部審批與篩選。

8月初，資產(chǎn)調(diào)倉(cāng)導(dǎo)致凈值出現(xiàn)一定幅度下跌，屬于產(chǎn)品正常運(yùn)行。

通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)運(yùn)行情況的綜合分析，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，主動(dòng)構(gòu)建及調(diào)整投資組合，力爭(zhēng)獲取更好業(yè)績(jī)表現(xiàn)。